Латвийская авиакомпания airBaltic получила первый транш финансирования в размере 140 миллионов евро по программе debtor-in-possession (DIP). Дальнейшее выделение средств будет зависеть от выполнения требований, установленных Судом по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Одним из ключевых условий является привлечение новых инвесторов. В течение 80 дней с начала процедуры Chapter 11, которая завершается в начале декабря, компания обязана подписать соглашения о конфиденциальности (NDA) как минимум с двумя потенциальными инвесторами и получить от них предварительные коммерческие предложения.
Данные действия пока не подтверждают наличие инвестиций; это только первые шаги, необходимые для дальнейших вложений в авиакомпанию.Для получения второго транша DIP-финансирования в размере 125 миллионов евро airBaltic должна выполнить несколько обязательств. До середины ноября компания должна обратиться в суд с ходатайством о расторжении ряда договоров лизинга самолетов, представить обновленный бизнес-план с программой повышения эффективности и начать переговоры с потенциальными инвесторами.
Следующий этап продлится первые месяцы зимы. В течение 100 дней авиакомпания должна договориться с лизингодателями, а также с компаниями Pratt & Whitney, Airbus и Lufthansa, представить план сокращения расходов и подготовить план реорганизации для полного погашения DIP-финансирования.
Еще спустя 20 дней airBaltic обязана предоставить три юридически обязательных соглашения: подтверждение будущих инвестиций в капитал компании, поддержку правительства Латвии в плане реорганизации и соглашение о так называемом exit-финансировании, необходимом для завершения процедуры Chapter 11.
На данном этапе фактическое перечисление денег не требуется. Суд ожидает юридически оформленных обязательств о будущих финансированиях. Третий транш в размере 50 миллионов евро будет доступен только после завершения оформления документов по реструктуризации авиапарка. Согласно графику, суд должен рассмотреть Disclosure Statement — документ, объясняющий условия реорганизации кредиторам — в течение 160 дней.
Если процесс пойдет по плану, то через семь месяцев суд утвердит план реорганизации, который вступит в силу примерно через девять месяцев после начала процедуры. Первый транш в размере 140 миллионов евро airBaltic уже получила; по данным авиакомпании, он нужен для обеспечения непрерывной работы и финансовой реструктуризации. Согласно предоставленным документам, более половины этой суммы — почти 79 миллионов евро — предполагается направить на выкуп самолетов и двигателей, которые затем станут обеспечением для новых кредиторов.
Процедура Chapter 11 не приведет к прекращению работы перевозчика. airBaltic уверяет, что продолжает выполнять рейсы в обычном режиме, а все купленные билеты и бронирования остаются действительными. Окончательное заседание суда по вопросу полного пакета DIP-финансирования назначено на 9 октября. Завершение процедуры реструктуризации airBaltic планируется к середине 2027 года.
как же все запутано, неужели авиакомпании так сложно найти инвесторов? вообще непонятно, как они собираются решить все эти проблемы за два месяца, сроки прямо жмут