Латвийская авиакомпания airBaltic, находящаяся в состоянии финансовых трудностей, планирует использовать большую часть нового кредита для выкупа самолетов и запасных двигателей, а также для реструктуризации долгов, воспользовавшись американской процедурой Chapter 11.
Руководство airBaltic приняло решение подать заявление по Chapter 11, что позволит компании остановить давление кредиторов, продолжая операционную деятельность и реструктуризацию долгов. Это решение позволило компании сохранить рейсы и продавать билеты на новые направления.
Из первых 175 миллионов евро, привлеченных в рамках Chapter 11, почти 79 миллионов будет направлено на погашение старого обеспеченного долга перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services, который составляет 71,666 миллиона евро с учетом процентов и комиссий.
Обеспечением старого долга служат восемь самолетов Airbus A220-300, семь запасных двигателей Pratt & Whitney и пилотный симулятор Airbus A220. После освобождения этих активов от залога компания планирует вновь задействовать их как обеспечение для новых кредитов.
По словам экспертов, airBaltic получит до 350 миллионов евро нового кредита в рамках процедуры Chapter 11, который известен как DIP финансирование (debtor-in-possession financing). Это позволит компании получить средства, находящейся под судебной защитой, для продолжения своей деятельности. Первоначально суд разрешил получить 140 миллионов евро, а оставшиеся средства будут выданы при выполнении условий реструктуризации.
Финансирование организовал инвестиционный фонд Strategic Value Partners, а также Barclays, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Hayfin Capital Management. Процентная ставка составит SOFR плюс 8 процентных пунктов, что в нынешних условиях составляет около 12% годовых.
Новые кредиторы готовы предоставить средства, поскольку DIP финансирование обеспечивает приоритет возврата денег благодаря обеспечению активами airBaltic. Первая часть из 175 миллионов евро уже доступна, а окончательное рассмотрение полного DIP-финансирования назначено на 9 октября 2026 года.
Ситуация, в которой оказалась airBaltic, создает определенные риски для латвийских налогоплательщиков, и необходимо надеяться, что эффективная реструктуризация не приведет к необходимости спасения компании за счет бюджета, как это происходило в прошлом.
Человек, который вообще не интересуется политикой: Ну вот опять, долгов у этой airBaltic всё больше – когда ж они научатся управлять своим бизнесом нормально? Мне все равно, не летаю я ими, просто удивительно как они ещё существуют при таких проблемах
тяжело смотреть как такая компания мучается — надеюсь они разберутся со своими долгами и не придется снова нас спасать из бюджета
Надо бы так уже в Латвии все компании реструктуризировать, а то денежки налоги собирают только для собственных нужд, где гарантии, что не опять в бюджете дыра будет.